Styrets budsjettforslag for 2010
Styrets budsjettforslag for 2010
| Tromsdalshavna BA Driftsregnskap | |||
| Kontonavn | Budsjett 2010 | Regnskap 2009 | |
| Salgs- og driftsinntekter | |||
| 3600 | Årsavgift båtplasser | 1 057 850,00 | 1 019 517,14 |
| 3610 | Utleie båtplasser | 15 000,00 | 9 050,00 |
| 3620 | Andre leieinntekter | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 3630 | Leieinntekt Naustet | 210 000,00 | 206 900,00 |
| 3640 | Gebyr for utelatt vakt | 80 000,00 | 63 000,00 |
| 3650 | Refusjon fellesutgifter | 80 000,00 | 78 646,71 |
| 3820 | Ref strøm fra andre | 140 000,00 | 141 327,20 |
| 3900 | Annen driftsrelatert inntekt | 30 000,00 | 66 350,00 |
| Sum salgs- og driftsinntekter | 1 645 350,00 | 1 617 291,05 | |
| Lønnskostnader | |||
| 5000 | Lønn til ansatte | 315 000,00 | 309 419,40 |
| 5010 | Lønn ekstravakter | 60 000,00 | 58 510,00 |
| 5050 | Andre lønnsutbet | 3 000,00 | 3 500,00 |
| 5060 | Styrehonorar | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift | 31 837,00 | 31 055,69 |
| Sum lønnskostnader | 434 837,00 | 427 485,09 | |
| Av- og nedskrivninger | |||
| 6010 | Avskrivninger bygning | 50 000,00 | 47 284,00 |
| 6020 | Avskrivninger kai | 270 000,00 | 242 878,00 |
| 6030 | Avskrivninger kortanlegg | 15 000,00 | 15 852,00 |
| 6050 | Avskrivninger inventar | 15 000,00 | 15 012,00 |
| Sum av- og nedskrivinger | 350 000,00 | 321 026,00 | |
| Driftskostnader | |||
| 6320 | Renovasjon, vann, avløp o l | 35 000,00 | 32 483,71 |
| 6330 | Eiendomsavgifter | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6340 | Lys, varme | 225 000,00 | 212 425,82 |
| 6530 | Dataprogram | 15 000,00 | 15 195,00 |
| 6550 | Vaktholdsutgifter | 5 000,00 | 3 902,96 |
| 6600 | Drift Naustet | 100 000,00 | 50 787,46 |
| 6610 | Renovasjon Naustet | 30 000,00 | 29 770,00 |
| 6620 | Vedlikehold havn | 200 000,00 | 124 658,50 |
| 6630 | Brøyting/sandstrøing | 55 000,00 | 51 418,51 |
| 6800 | Kontorrekvisita | 6 000,00 | 5 338,00 |
| 6810 | Data/EDB-kostnad | 12 000,00 | 3 245,25 |
| 6890 | Annen kontorkostnad | 40 000,00 | 37 075,74 |
| 6900 | Telefon | 10 000,00 | 10 458,05 |
| 6940 | Porto | 10 000,00 | 10 340,00 |
| 7100 | Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig | 7 000,00 | 6 520,50 |
| 7300 | Annonser | 0,00 | 0,00 |
| 7500 | Forsikringspremie | 45 000,00 | 47 196,00 |
| 7770 | Bankgebyrer | 4 000,00 | 3 592,00 |
| 7790 | Annen kostnad | 0,00 | 227,50 |
| 7830 | Tap på fordringer | 10 000,00 | 4 088,00 |
| Sum driftskostnad | 821 000,00 | 660 723,00 | |
| Sum driftskostnader | 1 605 837,00 | 1 409 234,09 | |
| Driftsresultat | 39 513,00 | 208 056,96 | |
| Finansposter | |||
| 8050 | Annen renteinntekt | 4 000,00 | 4 095,00 |
| 8060 | Purregebyr, kunder | 1 000,00 | 590,00 |
| 8151 | Rentekostnad banklån | -15 000,00 | |
| Sum finansposter | -10 000,00 | 4 685,00 | |
| Årsresultat | 29 513,00 | 212 741,96 | |
