Regnskap for 2009
Regnskap for 2009
| Tromsdalshavna BA - Regnskap 2009 | ||||||
| Kontonavn | Regnskap 2009 | Budsjett 2009 | Regnskap 2008 | Note | ||
| Salgs- og driftsinntekter | ||||||
| 3600 | Årsavgift båtplasser | 1 019 517,14 | 100 % | 1 020 000 | 1 015 920,00 | |
| 3610 | Utleie båtplasser | 9 050,00 | ||||
| 3620 | Andre leieinntekter | 32 500,00 | ||||
| 3630 | Leieinntekt Naustet | 206 900,00 | 103 % | 200 000 | 212 320,50 | |
| 3640 | Gebyr for utelatt vakt | 63 000,00 | 70 % | 90 000 | 106 000,00 | |
| 3650 | Refusjon fellesutgifter | 78 646,71 | 98 % | 80 000 | 136 935,00 | |
| 3820 | Ref strøm fra andre | 141 327,20 | 157 % | 90 000 | 90 582,60 | |
| 3900 | Annen driftsrelatert inntekt | 66 350,00 | 4423 % | 1 500 | 1 550,00 | 1 |
| Sum salgs- og driftsinntekter | 1 617 291,05 | 109 % | 1 481 500 | 1 566 158,10 | ||
| Lønnskostnader | ||||||
| 5000 | Lønn til ansatte | 309 419,40 | 103 % | 300 000 | 85 900,00 | |
| 5010 | Lønn ektsravakter | 58 510,00 | 90 % | 65 000 | 86 580,00 | |
| 5011 | Lønn drift Naustet | 0,00 | 0 % | 15 000 | 75 400,00 | 4 |
| 5050 | Andre lønnsutbet | 3 500,00 | 70 % | 5 000 | 3 500,00 | |
| 5060 | Styrehonarer | 25 000,00 | 100 % | 25 000 | 35 000,00 | |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift | 31 055,69 | 96 % | 32 390 | 22 624,52 | |
| Sum lønnskostnader | 427 485,09 | 97 % | 442 390 | 309 004,52 | ||
| Av- og nedskrivninger | ||||||
| 6010 | Avskrivninger bygning | 47 284,00 | 79 % | 60 000 | 59 400,00 | |
| 6020 | Avskrivninger kai | 242 878,00 | 157 % | 155 000 | 156 766,00 | 2 |
| 6030 | Avskrivninger kortanlegg | 15 852,00 | 79 % | 20 000 | 20 124,00 | |
| 6050 | Avskrivninger inventar | 15 012,00 | 68 % | 22 000 | 21 652,00 | |
| Sum av- og nedksrivinger | 321 026,00 | 125 % | 257 000,00 | 257 942,00 | ||
| Driftskostnader | ||||||
| 6320 | Renovasjon, vann, avløp o l | 32 483,71 | 108 % | 30 000 | 25 318,77 | |
| 6330 | Eiendomsavgifter | 12 000,00 | 100 % | 12 000 | 12 000,00 | |
| 6340 | Lys, varme | 212 425,82 | 106 % | 200 000 | 169 651,75 | |
| 6530 | Dataprogram | 15 195,00 | 152 % | 10 000 | 16 320,50 | 3 |
| 6550 | Vaktholdsutgifter | 3 902,96 | 98 % | 4 000 | 3 969,54 | |
| 6600 | Drift Naustet | 50 787,46 | 60 % | 85 000 | 85 434,41 | |
| 6610 | Renovasjon Naustet | 29 770,00 | 119 % | 25 000 | 27 156,00 | |
| 6620 | Vedlikehold havn | 124 658,50 | 62 % | 200 000 | 199 783,50 | |
| 6630 | Brøyting/sandstrøing | 51 418,51 | 86 % | 60 000 | 53 803,00 | |
| 6800 | Kontorrekvisita | 5 338,00 | 53 % | 10 000 | 12 759,25 | |
| 6810 | Data/EDB-kostnad | 3 245,25 | 81 % | 4 000 | 3 682,64 | |
| 6890 | Annen kontorkostnad | 37 075,74 | 106 % | 35 000 | 22 036,50 | |
| 6900 | Telefon | 10 458,05 | 174 % | 6 000 | 5 658,98 | 4 |
| 6940 | Porto | 10 340,00 | 162 % | 6 400 | 5 007,00 | 4 |
| 7100 | Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig | 6 520,50 | 65 % | 10 000 | 5 630,40 | |
| 7300 | Annonser | 0,00 | 0 % | 1 000 | 0,00 | |
| 7500 | Forsikringspremie | 47 196,00 | 98 % | 48 000 | 46 422,00 | |
| 7770 | Bankgebyrer | 3 592,00 | 60 % | 6 000 | 4 817,31 | |
| 7790 | Annen kostnad | 227,50 | 5 % | 5 000 | 3 963,00 | |
| 7830 | Tap på fordringer | 4 088,00 | 41 % | 10 000 | 256,00 | |
| Sum driftskostnad | 660 723,00 | 86 % | 767 400,00 | 728 670,55 | ||
| Sum driftskostnader | 1 409 234,09 | 1 466 790,00 | 1 295 617,07 | |||
| Driftsresultat | 208 056,96 | 1414 % | 14 710,00 | 270 541,03 | ||
| Finansposter | ||||||
| 8050 | Annen renteinntekt | 4 095,00 | 10 000 | 31 601,00 | ||
| 8060 | Purregebyr, kunder | 590,00 | ||||
| 8151 | Rentekostnad banklån | 0 | -5 424,62 | |||
| Sum finansposter | 4 685,00 | 10 000 | 26 176,38 | |||
| Årsresultat | 212 741,96 | 861 % | 24 710,00 | 296 717,41 | ||
| Noter | ||||||
| 1 | Inntekter fra avhending gamle gangbaner og utrigger som ble øverflødige ved utskifting våren 2009 | |||||
| 2 | Økt avskriving som direkte følge av investeringer i nye 8 meters gangbaner og uteriggere | |||||
| 3 | Regnskapsprogrammet oppgradert til ny verskjon med faktura- og lønnsmodul | |||||
| 4 | Endringer som følge av ansettelse av daglig leder | |||||
|
Tromsdalshavna BA - Balanse
|
||||
| Kontonavn | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Eiendeler | ||||
| 1100 | Tromsdalshavna A/L | 3 842 095 | 3 842 095 | 3 842 095 |
| 1110 | Naust og varmestue | 317 617 | 364 901 | 519 184 |
| 1120 | Kaianlegg | 1 356 575 | 773 132 | 859 100 |
| 1125 | Verksted/maskiner | 59 581 | 75 433 | 95 557 |
| 1250 | Inventar | 60 063 | 75 075 | 1 845 |
| Anleggsmidler | 5 635 931 | 5 130 636 | 5 317 780 | |
| 1400 | Råvarer og innkjøpte halvfabrikater | 0 | ||
| 1500 | Kundefordringer (daTax) | 16 620 | ||
| 1510 | Kundefordringer | 48 646 | 0 | |
| 1520 | Andre kortsiktige fordringer | 11 393 | 35 043 | |
| 1530 | Forskuddsbetalt kostnad/Påløpt inntekt | 0 | 6 371 | 0 |
| 1590 | Andre omløpsmidler | 0 | -500 | 0 |
| 1900 | Kasse | 118 | 972 | |
| 1920 | Bank Foilo | 303 825 | 811 415 | |
| ¨1930 | Bank Utleie | 310 106 | 89 577 | |
| 1970 | Bank/kasse Tromsdalshavna Vel | 33 983 | 33 419 | 0 |
| Omløpsmidler | 708 071 | 976 297 | 16 620 | |
| Sum eiendeler | 6 344 002 | 6 106 933 | 5 334 400 | |
| Egenkapital og gjeld | ||||
| 2000 | Andelsinnskudd | 4 326 539 | 4 270 239 | 4 319 738 |
| 2050 | Opptjent egenkapital | 1 491 542 | 1 194 824 | 1 024 659 |
| Egenkapital | 5 818 081 | 5 465 063 | 5 362 323 | |
| 2250 | Depositum Utleie Naustet | 2 000 | 1 000 | |
| 2270 | Tromsdalshavna Vel innskudd | 33 983 | 33 419 | |
| 2280 | Tromsø båtforening innsk | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Langsiktig gjeld | 185 983 | 184 419 | 402 634 | |
| 2410 | Leverandørgjeld | 30 000 | 26 957 | 13 721 |
| 2600 | Forskuddstrekk (daTax) | 0 | 17 920 | 48 135 |
| 2610 | Skattetrekk | 35 791 | ||
| 2770 | Påløt arbeidsgiveravgift | 9 464 | 7 111 | 12 871 |
| 2930 | Skyldig lønn | 888 | 43 846 | |
| 2960 | Påløpt kostnad og forskuddsbetaling | 36 053 | 39 899 | 76 564 |
| 2989 | Avsetning andre forpliktelser | 15 000 | 25 000 | |
| Kortsiktig gjeld | 127 196 | 160 733 | -600 285 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 6 131 260 | 5 810 215 | 5 164 672 | |
| Beregnet resultat | 212 742 | 296 717 | 169 728 | |
| Sum beregnet egenkapital og gjeld | 6 344 002 | 6 106 933 | 5 334 400 | |
| 0 | ||||